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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 3 828.00 | 1 372.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 7 143.00 | 5 702.00 | 12 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 645.00 | 10 971.00 | 8 674.00 | 19 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
060 Stock marchandises | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
110 Total général Actif | 90 105.00 | 10 971.00 | 79 134.00 | 90 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 699.00 | | | -31 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 727.00 | | | -15 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | | | -4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |