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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 260.00 | 5 000.00 | 260.00 | 5 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 605.00 | 9 459.00 | 9 146.00 | 18 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 465.00 | 14 459.00 | 11 006.00 | 25 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 28 981.00 | 7 088.00 | 21 893.00 | 28 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 604.00 | 7 088.00 | 108 517.00 | 115 604.00 |
110 Total général Actif | 141 070.00 | 21 546.00 | 119 523.00 | 141 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 219.00 | 23 109.00 | | 53 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 386.00 | 43 471.00 | | 43 386.00 |
224 Production immobilisée | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 9.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 787.00 | 66 590.00 | | 108 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 299.00 | 16 369.00 | | 36 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 008.00 | 3 349.00 | | 10 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 906.00 | 4 675.00 | | 3 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 106.00 | -573.00 | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 26 603.00 | 29 455.00 | | 26 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -819.00 | | | -819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 372.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 128.00 | 7 127.00 | | 14 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | 3 454.00 | | 5 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 780.00 | 65 271.00 | | 105 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 007.00 | 1 318.00 | | 3 007.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 430.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 85.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 351.00 | 805.00 | | 4 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 177.00 | | | 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |