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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 179.00 | 2 454.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633.00 | 179.00 | 2 454.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 924.00 | | 282 924.00 | 282 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 557.00 | 179.00 | 285 378.00 | 285 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 832.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 832.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 416.00 | 166 416.00 | | 166 416.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 783.00 | 240 783.00 | | 240 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
ST Autres comptes | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YT Sous‐traitance | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |