| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 456.00 | 2 176.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521.00 | 456.00 | 5 064.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
BZ Autres créances | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CF Disponibilités | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 881.00 | | 180 881.00 | 180 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 402.00 | 456.00 | 185 946.00 | 186 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633.00 | | 2 888.00 | 2 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 278.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 278.00 | | 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 354.00 | 152 466.00 | 2 888.00 | 155 354.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
ST Autres comptes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
YT Sous‐traitance | 422 704.00 | | | 422 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 448.00 | | | 478 448.00 |