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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 149.00 | 15 674.00 | 14 474.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 749.00 | 23 274.00 | 15 474.00 | 38 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BP En cours de production de services | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 562.00 | 23 274.00 | 49 288.00 | 72 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 907.00 | | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 649.00 | 7 624.00 | | 15 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 7 624.00 | | 15 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 3 784.00 | 3 854.00 | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 176.00 | 23 176.00 | 1 000.00 | 24 176.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380.00 | 44 525.00 | 3 854.00 | 48 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YT Sous‐traitance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 822.00 | | | 38 822.00 |