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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | 22 363.00 | 9 850.00 | 32 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 813.00 | 29 963.00 | 10 850.00 | 40 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BP En cours de production de services | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 426.00 | 29 963.00 | 38 462.00 | 68 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | | | 383.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
FM Production stockée | | | -2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 749.00 | | 2 064.00 | 38 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | | 2 064.00 | 37 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 6 689.00 | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 6 689.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 22 892.00 | 1 000.00 | 23 892.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 625.00 | 31 770.00 | 3 854.00 | 35 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YT Sous‐traitance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |