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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 49.00 | 776.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502.00 | 5 570.00 | 27 932.00 | 33 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 427.00 | 5 619.00 | 33 808.00 | 39 427.00 |
BT Marchandises | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 871.00 | | 192 871.00 | 192 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 298.00 | 5 619.00 | 226 679.00 | 232 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 69 169.00 | 17 425.00 | | 69 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | 51 744.00 | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 117 723.00 | 75 769.00 | | 117 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 119.00 | 82 564.00 | | 75 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 14 809.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 36 922.00 | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 956.00 | 134 295.00 | | 108 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 679.00 | 210 064.00 | | 226 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 357.00 | | 13 070.00 | 26 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | 13 070.00 | 21 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 3 967.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 3 967.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 328.00 | 24 228.00 | 5 100.00 | 29 328.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |