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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 1 399.00 | 3 162.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 15 276.00 | 33 141.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 078.00 | 16 675.00 | 41 403.00 | 58 078.00 |
BT Marchandises | 304 018.00 | | 304 018.00 | 304 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 397.00 | | 478 397.00 | 478 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 476.00 | 16 675.00 | 519 800.00 | 536 476.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 882.00 | 111 123.00 | | 212 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 331.00 | 101 759.00 | | 78 331.00 |
DL TOTAL (I) | 297 814.00 | 219 482.00 | | 297 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 057.00 | 57.00 | | 75 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 717.00 | 79 286.00 | | 79 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 50 522.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 571.00 | 61 423.00 | | 32 571.00 |
EA Autres dettes | | 19 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 987.00 | 210 851.00 | | 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 800.00 | 430 333.00 | | 519 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 987.00 | 210 851.00 | | 221 987.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 208.00 | | 8 870.00 | 49 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | | 8 870.00 | 44 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 6 478.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 6 478.00 | | 10 197.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 633.00 | 77 533.00 | 5 100.00 | 82 633.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |