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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 106.00 | 4 006.00 | 11 100.00 | 15 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 792.00 | 4 006.00 | 122 786.00 | 126 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
110 Total général Actif | 159 567.00 | 4 006.00 | 155 561.00 | 159 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 767.00 | | | 242 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 842.00 | | | 263 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 756.00 | | | 300 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 914.00 | | | -36 914.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 869.00 | | | -42 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |