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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 453.00 | 1 047.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 758.00 | 4 692.00 | 269 066.00 | 273 758.00 |
040 Immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 444.00 | 111 145.00 | 274 299.00 | 385 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
084 Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
110 Total général Actif | 446 540.00 | 111 145.00 | 335 395.00 | 446 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247.00 | | | 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 934.00 | 59 887.00 | | 7 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 214 530.00 | 59 452.00 | | 214 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 710.00 | 120 005.00 | | 222 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | 3 967.00 | | 1 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | 39 853.00 | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 858.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 211.00 | 43 045.00 | | 21 211.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | 7 125.00 | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | 2 146.00 | | 5 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 162.00 | 102 111.00 | | 181 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 548.00 | 17 894.00 | | 41 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | 2 917.00 | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | 10 811.00 | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 871.00 | 4 167.00 | | 46 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 262 725.00 | | | 262 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 758.00 | | | 265 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |