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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 169.00 | 741.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 351.00 | 68 271.00 | 141 080.00 | 209 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 060.00 | 68 740.00 | 212 320.00 | 281 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
BZ Autres créances | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 812.00 | | 219 812.00 | 219 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 873.00 | 68 740.00 | 432 133.00 | 500 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 11 426.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 44 498.00 | 40 426.00 | | 44 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 069.00 | 113 801.00 | | 160 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 284.00 | 82 790.00 | | 89 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 37 806.00 | | 54 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 254.00 | 76 425.00 | | 84 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 635.00 | 310 821.00 | | 387 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 133.00 | 351 247.00 | | 432 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 803.00 | 216 201.00 | | 271 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 936.00 | 1 597.00 | | 8 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 309.00 | | 646 309.00 | 646 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 309.00 | | 646 309.00 | 646 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 177.00 | 3 867.00 | | 11 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 841.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 841.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -841.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 304.00 | 511 953.00 | | 658 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 233.00 | 500 527.00 | | 654 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 11 426.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 852.00 | | 82 208.00 | 198 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 052.00 | | 82 208.00 | 128 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 40 656.00 | | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 24.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 40 632.00 | | 27 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 309.00 | 28 477.00 | 112 660.00 | 144 309.00 |
VI Groupe et associés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VP Divers | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 312.00 | 219 812.00 | 500.00 | 220 312.00 |
VW T.V.A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 635.00 | 271 803.00 | 112 660.00 | 387 635.00 |