| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971.00 | 831.00 | 3 140.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 137.00 | 135 870.00 | 93 267.00 | 229 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 908.00 | 137 001.00 | 166 907.00 | 303 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 664.00 | 137 001.00 | 343 663.00 | 480 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 12 598.00 | 8 526.00 | | 12 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294.00 | 4 071.00 | | -4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 40 204.00 | 44 498.00 | | 40 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 337.00 | 160 070.00 | | 106 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 712.00 | 89 284.00 | | 75 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 54 028.00 | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 84 254.00 | | 82 881.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 459.00 | 387 635.00 | | 303 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 663.00 | 432 133.00 | | 343 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 285.00 | 271 803.00 | | 226 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 661.00 | | 954 661.00 | 954 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 661.00 | | 954 661.00 | 954 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 597.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 1 597.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 859.00 | -1 597.00 | | 45 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 803.00 | 658 304.00 | | 1 009 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 097.00 | 654 233.00 | | 1 014 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 294.00 | 4 071.00 | | -4 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 060.00 | | 22 848.00 | 281 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 260.00 | | 22 848.00 | 210 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 740.00 | 68 261.00 | | 68 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 68 261.00 | | 68 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VB T. V. A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 241.00 | 29 068.00 | 77 174.00 | 106 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 363.00 | 163 863.00 | 500.00 | 164 363.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 459.00 | 226 285.00 | 77 174.00 | 303 459.00 |