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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 075.00 | 648 003.00 | 3 968 072.00 | 4 616 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 075.00 | 648 003.00 | 3 968 072.00 | 4 616 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
CF Disponibilités | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 656.00 | | 248 656.00 | 248 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 731.00 | 648 003.00 | 4 216 728.00 | 4 864 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 008.00 | 1 901.00 | | 58 008.00 |
DL TOTAL (I) | 79 910.00 | 21 901.00 | | 79 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 955.00 | 1 316 527.00 | | 4 040 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 228.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 4 446.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 540.00 | 13 802.00 | | 34 540.00 |
EA Autres dettes | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 819.00 | 1 335 003.00 | | 4 136 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 728.00 | 1 356 904.00 | | 4 216 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 346.00 | 263 927.00 | | 973 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 095.00 | | 3 330 925.00 | 1 407 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 945.00 | 4 616 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 945.00 | 4 616 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 095.00 | | 3 330 925.00 | 1 407 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 150.00 | 536 971.00 | 19 118.00 | 130 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 150.00 | 536 971.00 | 19 118.00 | 130 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040 955.00 | 877 483.00 | 3 152 145.00 | 4 040 955.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 293 900.00 | | | 3 293 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 012.00 | | | 550 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 819.00 | 973 346.00 | 3 152 145.00 | 4 136 819.00 |