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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378 267.00 | 1 518 436.00 | 4 859 831.00 | 6 378 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 121.00 | 1 518 436.00 | 4 860 685.00 | 6 379 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
BZ Autres créances | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 168.00 | 1 518 436.00 | 5 063 732.00 | 6 582 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 901.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 366.00 | 58 008.00 | | 131 366.00 |
DL TOTAL (I) | 211 275.00 | 79 910.00 | | 211 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 896.00 | 4 040 955.00 | | 4 700 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 7 970.00 | | 87 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 577.00 | 34 540.00 | | 63 577.00 |
EA Autres dettes | | 52 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 852 456.00 | 4 136 819.00 | | 4 852 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 732.00 | 4 216 728.00 | | 5 063 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 881.00 | 973 346.00 | | 1 255 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 075.00 | | 1 763 046.00 | 4 616 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379 121.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378 267.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 075.00 | | 1 762 192.00 | 4 616 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 003.00 | 870 434.00 | | 648 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 003.00 | 870 434.00 | | 648 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VB T. V. A. | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691 349.00 | 1 094 774.00 | 3 190 131.00 | 4 691 349.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 790.00 | | | 1 626 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 737.00 | | | 976 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 456.00 | 1 255 881.00 | 3 190 131.00 | 4 852 456.00 |