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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 1 210.00 | 28 550.00 | 29 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 775.00 | 1 210.00 | 29 565.00 | 30 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
084 Disponibilités | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 473.00 | | 168 473.00 | 168 473.00 |
110 Total général Actif | 199 248.00 | 1 210.00 | 198 038.00 | 199 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 763.00 | 334 880.00 | | 369 763.00 |
230 Autres produits | 2 980.00 | 2 850.00 | | 2 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 743.00 | 337 730.00 | | 372 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 390.00 | 24 514.00 | | 36 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 728.00 | 91 038.00 | | 89 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -239.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 127 548.00 | 114 511.00 | | 127 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 645.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 326.00 | 48 221.00 | | 73 326.00 |
252 Charges sociales | 12 182.00 | 22 076.00 | | 12 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 276.00 | | 934.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 46.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 686.00 | 301 087.00 | | 345 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 056.00 | 36 643.00 | | 27 056.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 20.00 | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 5 257.00 | | 4 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 107.00 | 31 366.00 | | 21 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 917.00 | | | 18 917.00 |