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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 6 092.00 | 26 768.00 | 32 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 891.00 | 6 092.00 | 27 799.00 | 33 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
072 Créances – Autres | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 260 224.00 | | 260 224.00 | 260 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 311.00 | | 344 311.00 | 344 311.00 |
110 Total général Actif | 378 202.00 | 6 092.00 | 372 110.00 | 378 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 684.00 | 369 763.00 | | 674 684.00 |
230 Autres produits | 8 520.00 | 2 980.00 | | 8 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 079.00 | 372 743.00 | | 838 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 638.00 | 36 390.00 | | 139 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 705.00 | 89 728.00 | | 130 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 239.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 176 759.00 | 127 548.00 | | 176 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 5 210.00 | | 7 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 240.00 | 73 326.00 | | 209 240.00 |
252 Charges sociales | 40 287.00 | 12 182.00 | | 40 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | 934.00 | | 6 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | 130.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 037.00 | 345 686.00 | | 806 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 041.00 | 27 056.00 | | 32 041.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 72.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 974.00 | 1 308.00 | | 5 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 713.00 | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 899.00 | 21 107.00 | | 21 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 882.00 | | | 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -282.00 | | | -282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95 100.00 | | | 95 100.00 |