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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 769.00 | 10 824.00 | 36 945.00 | 47 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 205.00 | 52 944.00 | 304 261.00 | 357 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 814.00 | 63 768.00 | 344 046.00 | 407 814.00 |
BT Marchandises | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 346 646.00 | | 346 646.00 | 346 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 842.00 | | 401 842.00 | 401 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 656.00 | 63 768.00 | 745 888.00 | 809 656.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
DL TOTAL (I) | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 653.00 | | | 589 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 888.00 | | | 745 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 740.00 | | | 382 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 799.00 | 42 886.00 | 179 606.00 | 249 799.00 |
VI Groupe et associés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 817.00 | | | 298 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 653.00 | 382 740.00 | 179 606.00 | 589 653.00 |