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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 611.00 | 22 772.00 | 47 838.00 | 70 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 205.00 | 107 111.00 | 250 094.00 | 357 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 118.00 | 129 883.00 | 301 234.00 | 431 118.00 |
BT Marchandises | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 564 276.00 | | 564 276.00 | 564 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 661.00 | | 703 661.00 | 703 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 780.00 | 129 883.00 | 1 004 896.00 | 1 134 780.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
DL TOTAL (I) | 408 388.00 | | | 408 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 896.00 | | | 1 004 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 273.00 | | | 433 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 975.00 | | 22 842.00 | 404 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 463.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 769.00 | 66 115.00 | | 63 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 66 115.00 | | 63 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 913.00 | 43 677.00 | 163 236.00 | 206 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 509.00 | 433 273.00 | 163 236.00 | 596 509.00 |