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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 4 099.00 | 1 526.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 2 620.00 | 14 741.00 | 17 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 986.00 | 6 719.00 | 66 267.00 | 72 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
110 Total général Actif | 89 097.00 | 6 719.00 | 82 378.00 | 89 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 361.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 793.00 | | | 234 793.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
252 Charges sociales | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |