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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 8 536.00 | 8 825.00 | 17 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 986.00 | 14 161.00 | 58 825.00 | 72 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
110 Total général Actif | 92 627.00 | 14 161.00 | 78 465.00 | 92 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 491.00 | | | 247 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
252 Charges sociales | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 811.00 | | | 252 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |