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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
AP Constructions | 4 967.00 | 2 935.00 | 2 032.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 309.00 | 10 324.00 | 9 985.00 | 20 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 921.00 | 13 259.00 | 46 662.00 | 59 921.00 |
BT Marchandises | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CF Disponibilités | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 359.00 | 13 259.00 | 199 100.00 | 212 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 009.00 | | 266 009.00 | 266 009.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 035.00 | | 266 035.00 | 266 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 59 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 433.00 | 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 433.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 844.00 | 33 600.00 | 97 244.00 | 130 844.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 055.00 | | | 212 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 48 708.00 | 1 865.00 | 50 573.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 656.00 | 90 412.00 | 97 244.00 | 187 656.00 |