| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 3 362.00 | 666.00 | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
AP Constructions | 103 350.00 | 26 783.00 | 76 567.00 | 103 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 19 802.00 | 10 172.00 | 29 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 080.00 | 49 947.00 | 400 133.00 | 450 080.00 |
BT Marchandises | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | 2 932.00 | 16 269.00 | 19 201.00 |
BZ Autres créances | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 674.00 | 2 932.00 | 295 742.00 | 298 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 754.00 | 52 879.00 | 695 875.00 | 748 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 322.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 194.00 | 6 123.00 | | 13 194.00 |
DH Report à nouveau | | -4 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 120.00 | 11 797.00 | | 62 120.00 |
DL TOTAL (I) | 80 814.00 | 18 694.00 | | 80 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 861.00 | 685 697.00 | | 445 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 34 182.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 55 586.00 | | 75 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 40 545.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 8 555.00 | | 7 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | 2 213.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 061.00 | 826 778.00 | | 615 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 875.00 | 845 471.00 | | 695 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 490.00 | 236 917.00 | | 265 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 216.00 | | 5 549.00 | 459 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 13 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 450 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 133 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 499.00 | | | 303 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | | 5 549.00 | 9 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 22 164.00 | 12 704.00 | 40 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 1 343.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | 20 822.00 | 12 704.00 | 38 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 2 932.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 2 932.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 2 932.00 | 410.00 | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 755.00 | 10 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 861.00 | 96 289.00 | 349 572.00 | 445 861.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 835.00 | 99 079.00 | 10 756.00 | 109 835.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 061.00 | 265 490.00 | 349 572.00 | 615 061.00 |