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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 269 100.00 | 10 752.00 | 258 348.00 | 269 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 374.00 | 6 092.00 | 114 282.00 | 120 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 574.00 | 16 844.00 | 687 730.00 | 704 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 293.00 | 16 844.00 | 857 449.00 | 874 293.00 |
CU Autres participations | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
DL TOTAL (I) | 426 874.00 | | | 426 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 169.00 | | | 404 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 449.00 | | | 857 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 296.00 | | | 277 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 195.00 | 704 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 195.00 | 419 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 922.00 | 78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 922.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 169.00 | 26 023.00 | 108 379.00 | 404 169.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | 6.00 | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 833.00 | 70 833.00 | 78.00 | 70 833.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 575.00 | 43 804.00 | 108 379.00 | 430 575.00 |