| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
AP Constructions | 256 487.00 | 38 964.00 | 217 523.00 | 256 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 293.00 | 34 824.00 | 165 469.00 | 200 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 821.00 | 73 788.00 | 709 033.00 | 782 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 599.00 | 73 788.00 | 946 811.00 | 1 020 599.00 |
CU Autres participations | 297 720.00 | | 297 720.00 | 297 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 7 736.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 94 556.00 | 89 770.00 | | 94 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 35 144.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 445 723.00 | 418 650.00 | | 445 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 215.00 | 358 416.00 | | 381 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625.00 | 16 825.00 | | 12 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 16 004.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 295.00 | 42 354.00 | | 92 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 088.00 | 435 377.00 | | 501 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 811.00 | 854 027.00 | | 946 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 228.00 | 103 995.00 | | 158 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | 5 248.00 | | 6 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 28 306.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 667.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 3 667.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 657.00 | 3 501.00 | | 15 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 657.00 | 3 501.00 | | 15 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 343.00 | 166.00 | | 44 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 3 417.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 019.00 | 185 450.00 | | 282 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 346.00 | 150 306.00 | | 226 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 673.00 | 35 144.00 | | 55 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 997.00 | | 82 157.00 | 717 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 333.00 | 782 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 485 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 277.00 | | 81 157.00 | 421 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 720.00 | | 1 000.00 | 296 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 382.00 | 25 082.00 | 1 676.00 | 50 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 25 082.00 | 1 676.00 | 50 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 215.00 | 38 355.00 | 152 010.00 | 381 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VW T.V.A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 088.00 | 158 228.00 | 152 010.00 | 501 088.00 |