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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 3 954.00 | 13 150.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 598.00 | 31 581.00 | 103 017.00 | 134 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 202.00 | 35 535.00 | 174 667.00 | 210 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BN En cours de production de biens | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 854.00 | | 321 854.00 | 321 854.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CF Disponibilités | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 117.00 | | 708 117.00 | 708 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 319.00 | 35 535.00 | 882 784.00 | 918 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
DL TOTAL (I) | 308 862.00 | | | 308 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 923.00 | | | 573 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 784.00 | | | 882 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
UX Autres créances clients | 321 854.00 | 321 854.00 | | 321 854.00 |
VB T. V. A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 386.00 | 19 805.00 | 60 581.00 | 80 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 394.00 | 379 394.00 | | 379 394.00 |
VW T.V.A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 872.00 | 288 291.00 | 60 581.00 | 348 872.00 |