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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 8 265.00 | 10 725.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 172.00 | 60 270.00 | 121 901.00 | 182 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 661.00 | 68 535.00 | 191 126.00 | 259 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BN En cours de production de biens | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 147 447.00 | | 147 447.00 | 147 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 498.00 | | 439 498.00 | 439 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 159.00 | 68 535.00 | 630 624.00 | 699 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
DL TOTAL (I) | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 537.00 | | | 340 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 624.00 | | | 630 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 899.00 | | | 216 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 202.00 | | 90 559.00 | 210 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 259 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 100.00 | 201 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 702.00 | | 90 559.00 | 151 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535.00 | 46 677.00 | 13 677.00 | 35 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | 46 677.00 | 13 677.00 | 35 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 873.00 | 40 173.00 | 56 700.00 | 96 873.00 |
VI Groupe et associés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 452.00 | 220 452.00 | | 220 452.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 599.00 | 216 899.00 | 56 700.00 | 273 599.00 |