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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 384.00 | 3 717.00 | 8 667.00 | 12 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 083.00 | 23 917.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 500.00 | 16 137.00 | 138 363.00 | 154 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 250.00 | 10 135.00 | 91 115.00 | 101 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 577.00 | 36 071.00 | 410 506.00 | 446 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 900.00 | 36 071.00 | 449 829.00 | 485 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 878.00 | | | 406 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 829.00 | | | 449 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 869.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 446 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 029.00 | 51 754.00 | 211 543.00 | 322 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413.00 | 7 679.00 | 7 733.00 | 15 413.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 878.00 | 136 603.00 | 211 543.00 | 406 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |