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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 384.00 | 7 845.00 | 4 539.00 | 12 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 083.00 | 13 917.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 495.00 | 31 964.00 | 125 531.00 | 157 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 560.00 | 21 922.00 | 90 638.00 | 112 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 883.00 | 77 815.00 | 383 068.00 | 460 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 874.00 | 77 815.00 | 540 059.00 | 617 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 10 000.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 32 950.00 | | 88 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 493.00 | 42 950.00 | | 132 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 375.00 | 322 029.00 | | 270 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 50 838.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 188.00 | 31 141.00 | | 73 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 566.00 | 406 878.00 | | 407 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 059.00 | 449 829.00 | | 540 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 071.00 | 41 744.00 | | 36 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 717.00 | 4 128.00 | | 3 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 10 000.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 27 616.00 | | 26 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 375.00 | 52 152.00 | 213 684.00 | 270 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 778.00 | 31 045.00 | 7 733.00 | 38 778.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 517.00 | 188 294.00 | 213 684.00 | 406 517.00 |