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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 995.00 | 118 489.00 | 256 507.00 | 374 995.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 3 958.00 | 658.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 789.00 | 95 246.00 | 132 542.00 | 227 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 611.00 | 237 693.00 | 1 847 918.00 | 2 085 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 076.00 | 150 692.00 | 177 384.00 | 328 076.00 |
BZ Autres créances | 522 884.00 | 189 275.00 | 333 609.00 | 522 884.00 |
CF Disponibilités | 389 018.00 | | 389 018.00 | 389 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 087.00 | 339 967.00 | 970 120.00 | 1 310 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 698.00 | 577 660.00 | 2 818 038.00 | 3 395 698.00 |
CU Autres participations | 1 442 242.00 | 20 000.00 | 1 422 242.00 | 1 442 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 188.00 | 56 916.00 | | 56 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | | 1 552 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 805 099.00 | 786 939.00 | | 805 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 081.00 | 52 682.00 | | -43 081.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477.00 | 1 880.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 529.00 | 2 457 263.00 | | 2 379 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | 252 705.00 | | 212 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | 93 197.00 | | 117 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 53 371.00 | | 53 305.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | 18 821.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 509.00 | 418 094.00 | | 438 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 038.00 | 2 875 357.00 | | 2 818 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 437.00 | 205 927.00 | | 267 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
FG Production vendue services | 894 929.00 | | 894 929.00 | 894 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 052.00 | | 924 052.00 | 924 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 760.00 | |
GE Autres charges | | | 24 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 3 123.00 | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 6 839.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -6 838.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 081.00 | 1 080 754.00 | | 1 069 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 162.00 | 1 028 072.00 | | 1 112 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 081.00 | 52 682.00 | | -43 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 918.00 | | 111 693.00 | 1 973 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 828.00 | | 101 413.00 | 288 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | | 10 281.00 | 222 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 966.00 | | | 1 462 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 357.00 | 81 336.00 | | 136 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 581.00 | 60 907.00 | | 57 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 776.00 | 20 429.00 | | 78 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | 597.00 | | 1 880.00 |
6T Sur comptes clients | 125 081.00 | 62 760.00 | 37 149.00 | 125 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 775.00 | 39 500.00 | | 149 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 856.00 | 102 260.00 | 37 149.00 | 294 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 736.00 | 102 857.00 | 37 149.00 | 296 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 760.00 | 37 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 500 844.00 | 500 844.00 | | 500 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 167.00 | 41 095.00 | 133 059.00 | 212 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 237.00 | 914 988.00 | 249.00 | 915 237.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 509.00 | 267 437.00 | 133 059.00 | 438 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |