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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 068.00 | 400 994.00 | 208 074.00 | 609 068.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 4 515.00 | 4 327.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 987.00 | 159 308.00 | 75 678.00 | 234 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 348.00 | 584 818.00 | 1 796 530.00 | 2 381 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 536.00 | 185 187.00 | 178 349.00 | 363 536.00 |
BZ Autres créances | 388 083.00 | 213 775.00 | 174 307.00 | 388 083.00 |
CF Disponibilités | 490 103.00 | | 490 103.00 | 490 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 712.00 | 398 962.00 | 870 750.00 | 1 269 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 060.00 | 983 780.00 | 2 667 280.00 | 3 651 060.00 |
CU Autres participations | 1 442 242.00 | 20 000.00 | 1 422 242.00 | 1 442 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | | 1 552 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 710 964.00 | 712 658.00 | | 710 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | -1 693.00 | | 99 968.00 |
DK Provisions réglementées | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 947.00 | 2 328 980.00 | | 2 428 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 490.00 | 151 781.00 | | 109 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 110 020.00 | | 65 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 50 587.00 | | 38 330.00 |
EA Autres dettes | 23 737.00 | 26 152.00 | | 23 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 333.00 | 338 539.00 | | 238 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 280.00 | 2 667 519.00 | | 2 667 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 101.00 | 229 209.00 | | 162 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
FG Production vendue services | 922 092.00 | | 922 092.00 | 922 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 171.00 | | 962 171.00 | 962 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 669.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -200.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 639.00 | 1 037 703.00 | | 1 165 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 671.00 | 1 039 397.00 | | 1 065 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 968.00 | -1 693.00 | | 99 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 115.00 | | 121 233.00 | 2 260 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 720.00 | | 66 593.00 | 557 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 188.00 | | 4 641.00 | 239 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 206.00 | | 50 000.00 | 1 463 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 046.00 | 126 771.00 | | 438 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 917.00 | 105 077.00 | | 295 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 129.00 | 21 694.00 | | 142 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
6T Sur comptes clients | 173 567.00 | 71 442.00 | 59 822.00 | 173 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 275.00 | 7 500.00 | | 206 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 842.00 | 78 942.00 | 59 822.00 | 399 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 823.00 | 78 942.00 | 59 822.00 | 402 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 442.00 | 59 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 379 282.00 | 379 282.00 | | 379 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 330.00 | 33 098.00 | 72 328.00 | 109 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 510.00 | 775 261.00 | 249.00 | 775 510.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 333.00 | 162 101.00 | 72 328.00 | 238 333.00 |