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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 2 527.00 | 559.00 | 3 086.00 |
AH Fonds commercial | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 962.00 | 96 743.00 | 5 220.00 | 101 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 072.00 | 169 721.00 | 43 350.00 | 213 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 853.00 | 277 380.00 | 62 473.00 | 339 853.00 |
BT Marchandises | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 286.00 | 6 856.00 | 90 430.00 | 97 286.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 384.00 | 6 856.00 | 379 528.00 | 386 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 237.00 | 284 236.00 | 442 001.00 | 726 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 838.00 | | | 225 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 1 071.00 | | 12 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 001.00 | | | 442 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 551.00 | | 4 617.00 | 337 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 339 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 323 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | 697.00 | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 817.00 | | 3 920.00 | 321 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 588.00 | 19 106.00 | 2 315.00 | 260 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 137.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 199.00 | 18 968.00 | 2 315.00 | 258 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 3 317.00 | 2 961.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 3 317.00 | 2 961.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 3 317.00 | 2 961.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UX Autres créances clients | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
YT Sous‐traitance | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
ZE Dividendes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 859.00 | | | 183 859.00 |