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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 619.00 | 69.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 159.00 | 94 175.00 | 4 983.00 | 99 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 053.00 | 221 060.00 | 40 993.00 | 262 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 631.00 | 327 242.00 | 59 389.00 | 386 631.00 |
BT Marchandises | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 875.00 | 13 185.00 | 120 689.00 | 133 875.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 290 435.00 | | 290 435.00 | 290 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 160.00 | 13 185.00 | 499 975.00 | 513 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 791.00 | 340 427.00 | 559 364.00 | 899 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 838.00 | 225 835.00 | | 225 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 542.00 | 71 964.00 | | 98 542.00 |
DL TOTAL (I) | 334 441.00 | 307 864.00 | | 334 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 359.00 | 13 994.00 | | 15 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | 2 561.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 52 490.00 | | 54 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 857.00 | 115 178.00 | | 151 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 922.00 | 184 222.00 | | 224 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 364.00 | 492 086.00 | | 559 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 362.00 | 151 661.00 | | 221 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 689.00 | | 12 851.00 | 378 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 386 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 369 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 657.00 | | 12 851.00 | 361 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 124.00 | 21 027.00 | 4 908.00 | 311 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 612.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 117.00 | 20 415.00 | 4 908.00 | 308 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 726.00 | 2 619.00 | 7 160.00 | 17 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 726.00 | 2 619.00 | 7 160.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | 2 619.00 | 7 160.00 | 17 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | 7 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 4 010.00 | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 4 346.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 84 930.00 | 77 987.00 | | 84 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 617.00 | 35 330.00 | | 38 617.00 |
YT Sous‐traitance | 70 645.00 | 69 272.00 | | 70 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 264.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 4 274.00 | | 5 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 345.00 | 186 934.00 | | 198 345.00 |