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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 617.00 | 156.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 439.00 | 40 971.00 | 20 468.00 | 61 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 366.00 | 47 588.00 | 20 778.00 | 68 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CF Disponibilités | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 776.00 | 47 588.00 | 158 188.00 | 205 776.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 882.00 | 154 457.00 | | 130 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 278.00 | -23 575.00 | | -16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 122 988.00 | 139 266.00 | | 122 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 7 147.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 30 893.00 | | 29 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 200.00 | 38 238.00 | | 35 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 188.00 | 177 504.00 | | 158 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 708.00 | | 306 708.00 | 306 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 708.00 | | 306 708.00 | 306 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 546.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 546.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 4 704.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 952.00 | 305 036.00 | | 307 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 231.00 | 328 611.00 | | 324 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 278.00 | -23 575.00 | | -16 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 747.00 | 5 841.00 | | 41 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 5 841.00 | | 41 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |