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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 895.00 | 46 548.00 | 15 347.00 | 61 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 823.00 | 53 321.00 | 15 501.00 | 68 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 631.00 | 53 321.00 | 156 310.00 | 209 631.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 603.00 | 130 882.00 | | 114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | -16 278.00 | | -2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 120 144.00 | 122 988.00 | | 120 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 197.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 170.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 611.00 | 29 833.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 165.00 | 35 200.00 | | 36 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 310.00 | 158 188.00 | | 156 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 794.00 | 307 952.00 | | 243 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 638.00 | 324 231.00 | | 246 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844.00 | -16 278.00 | | -2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 366.00 | | 691.00 | 68 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 68 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | 691.00 | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 588.00 | 5 968.00 | 235.00 | 47 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 5 968.00 | 235.00 | 47 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |