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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684.00 | 13 820.00 | 10 863.00 | 24 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 881.00 | 324 646.00 | 166 235.00 | 490 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 408.00 | 338 467.00 | 275 941.00 | 614 408.00 |
BT Marchandises | 166 424.00 | 2 416.00 | 164 008.00 | 166 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 859.00 | 2 416.00 | 286 442.00 | 288 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 267.00 | 340 883.00 | 562 384.00 | 903 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 743.00 | | | 237 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 437.00 | | | 482 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 384.00 | | | 562 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 152.00 | | | 412 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 687.00 | | 19 439.00 | 626 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 718.00 | 614 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 91 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 431.00 | 515 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 557.00 | | 19 439.00 | 525 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 204.00 | 25 881.00 | 25 618.00 | 338 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 916.00 | 25 881.00 | 23 331.00 | 335 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 549.00 | 29 265.00 | 70 285.00 | 99 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VP Divers | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 349.00 | 77 325.00 | 7 024.00 | 84 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 437.00 | 412 152.00 | 70 285.00 | 482 437.00 |