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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 965.00 | 11 083.00 | 3 882.00 | 14 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 923.00 | 254 053.00 | 43 869.00 | 297 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 563.00 | 265 137.00 | 112 426.00 | 377 563.00 |
BT Marchandises | 67 222.00 | 1 369.00 | 65 853.00 | 67 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 874.00 | 1 369.00 | 214 505.00 | 215 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 438.00 | 266 506.00 | 326 931.00 | 593 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | -19 126.00 | | | -19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 386.00 | | | -218 386.00 |
DL TOTAL (I) | -196 785.00 | | | -196 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 826.00 | | | 175 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 717.00 | | | 523 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 931.00 | | | 326 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 649.00 | | | 437 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 975.00 | | 698 975.00 | 698 975.00 |
FG Production vendue services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 614.00 | | 703 614.00 | 703 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 28 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 966.00 | | | -212 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 260.00 | | | 723 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 646.00 | | | 941 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 386.00 | | | -218 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 096.00 | | 8 456.00 | 639 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 988.00 | 377 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 61 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 488.00 | 312 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 921.00 | | 8 456.00 | 539 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 858.00 | 131 267.00 | 224 988.00 | 358 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 858.00 | 131 267.00 | 224 988.00 | 358 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 854.00 | 50 785.00 | 86 068.00 | 136 854.00 |
VI Groupe et associés | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 979.00 | 65 154.00 | 2 824.00 | 67 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 718.00 | 437 649.00 | 86 068.00 | 523 718.00 |