| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 512.00 | 105 448.00 | 27 064.00 | 132 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 809.00 | 486 541.00 | 87 268.00 | 573 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 378.00 | 295 207.00 | 29 170.00 | 324 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 259.00 | 1 003 326.00 | 145 932.00 | 1 149 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 746.00 | 69 496.00 | 126 251.00 | 195 746.00 |
BN En cours de production de biens | 67 622.00 | 15 700.00 | 51 922.00 | 67 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 731.00 | 27 307.00 | 86 424.00 | 113 731.00 |
BT Marchandises | 194.00 | 94.00 | 100.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 576.00 | 112 597.00 | 669 979.00 | 782 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 835.00 | 1 115 923.00 | 815 912.00 | 1 931 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 570.00 | 62 752.00 | | 66 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 863.00 | 3 818.00 | | 91 863.00 |
DL TOTAL (I) | 323 433.00 | 231 570.00 | | 323 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 952.00 | 156 113.00 | | 135 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 49 778.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | 70 563.00 | | 104 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 095.00 | | |
EA Autres dettes | 617.00 | 11.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 121.00 | | | 200 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 479.00 | 284 536.00 | | 492 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 912.00 | 516 106.00 | | 815 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 925.00 | 231 070.00 | | 427 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 947.00 | | 43 499.00 | 1 147 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 188.00 | 1 149 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 717.00 | 132 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 471.00 | 898 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | 9 365.00 | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 524.00 | | 34 134.00 | 902 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 515.00 | 43 998.00 | 42 187.00 | 1 001 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 113.00 | 11 051.00 | 3 717.00 | 98 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 272.00 | 32 947.00 | 38 471.00 | 787 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 219.00 | 12 378.00 | | 100 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 219.00 | 12 378.00 | | 100 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 219.00 | 12 378.00 | | 100 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 828.00 | 71 274.00 | 64 554.00 | 135 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 628.00 | 188 228.00 | 2 400.00 | 190 628.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 479.00 | 427 925.00 | 64 554.00 | 492 479.00 |