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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 114.00 | 116 722.00 | 24 392.00 | 141 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 136.00 | 497 105.00 | 91 030.00 | 588 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 582.00 | 304 579.00 | 33 003.00 | 337 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 810.00 | 1 034 536.00 | 243 273.00 | 1 277 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 717.00 | 68 774.00 | 129 943.00 | 198 717.00 |
BN En cours de production de biens | 59 646.00 | 12 437.00 | 47 209.00 | 59 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 858.00 | 19 814.00 | 63 044.00 | 82 858.00 |
BT Marchandises | 177.00 | 89.00 | 87.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BZ Autres créances | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CF Disponibilités | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 727.00 | 101 115.00 | 439 612.00 | 540 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 536.00 | 1 135 651.00 | 682 885.00 | 1 818 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 433.00 | 66 570.00 | | 137 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 91 863.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 340 112.00 | 323 433.00 | | 340 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 407.00 | 135 952.00 | | 142 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 50 796.00 | | 77 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | 104 992.00 | | 85 451.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 617.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 662.00 | 200 121.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 773.00 | 492 479.00 | | 342 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 885.00 | 815 912.00 | | 682 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 336.00 | 427 925.00 | | 254 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 229.00 | | 150 187.00 | 1 149 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 606.00 | 1 277 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 141 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 287.00 | 1 018 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 512.00 | | 9 921.00 | 132 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 186.00 | | 140 236.00 | 898 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 30.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 326.00 | 52 816.00 | 21 606.00 | 1 003 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 448.00 | 12 593.00 | 1 319.00 | 105 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 748.00 | 40 223.00 | 20 287.00 | 781 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 597.00 | 101 115.00 | 112 597.00 | 112 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 597.00 | 101 115.00 | 112 597.00 | 112 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 597.00 | 101 115.00 | 112 597.00 | 112 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 115.00 | 112 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 407.00 | 53 970.00 | 88 437.00 | 142 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 213.00 | 247 776.00 | 88 437.00 | 336 213.00 |