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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 333.00 | 29 032.00 | 15 301.00 | 44 333.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 918.00 | 48 913.00 | 19 005.00 | 67 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 272.00 | 174 247.00 | 95 025.00 | 269 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 513 586.00 | | 513 586.00 | 513 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 330.00 | 66 918.00 | 794 412.00 | 861 330.00 |
BZ Autres créances | 484 401.00 | | 484 401.00 | 484 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 368 773.00 | | 368 773.00 | 368 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 698.00 | 66 918.00 | 2 178 779.00 | 2 245 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 969.00 | 241 165.00 | 2 273 804.00 | 2 514 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 368.00 | | | 196 368.00 |
CU Autres participations | 33 691.00 | 4 220.00 | 29 471.00 | 33 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 588.00 | -121 653.00 | | -72 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 332.00 | 49 065.00 | | 110 332.00 |
DL TOTAL (I) | 340 744.00 | 230 412.00 | | 340 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 929.00 | 53 718.00 | | 48 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 720.00 | 128 217.00 | | 125 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 711.00 | 663 702.00 | | 633 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 848.00 | 492 723.00 | | 543 848.00 |
EA Autres dettes | 451 835.00 | 43 379.00 | | 451 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 017.00 | 77 767.00 | | 129 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 060.00 | 1 459 506.00 | | 1 933 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 804.00 | 1 689 917.00 | | 2 273 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 485.00 | 1 425 755.00 | | 1 908 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 132.00 | 11 659.00 | | 15 132.00 |