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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 912.00 | 16 445.00 | 8 467.00 | 24 912.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 170 679.00 | 93 080.00 | 77 599.00 | 170 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 403.00 | 55 721.00 | 83 682.00 | 139 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 620.00 | 167 646.00 | 224 974.00 | 392 620.00 |
BT Marchandises | 1 685 695.00 | | 1 685 695.00 | 1 685 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 796.00 | 66 918.00 | 800 877.00 | 867 796.00 |
BZ Autres créances | 809 325.00 | | 809 325.00 | 809 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 1 003 975.00 | | 1 003 975.00 | 1 003 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 626.00 | 66 918.00 | 4 362 708.00 | 4 429 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 246.00 | 234 564.00 | 4 587 681.00 | 4 822 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 715.00 | | | 326 715.00 |
CU Autres participations | 32 872.00 | 2 400.00 | 30 472.00 | 32 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -131 297.00 | -201 510.00 | | -131 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 898.00 | 70 213.00 | | -39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 219 940.00 | 259 838.00 | | 219 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 337.00 | 1 404 123.00 | | 1 279 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 542.00 | 1 448 092.00 | | 1 331 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 409.00 | 570 592.00 | | 641 409.00 |
EA Autres dettes | 1 054 866.00 | 1 216 604.00 | | 1 054 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 587.00 | 181 774.00 | | 60 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 741.00 | 4 821 659.00 | | 4 367 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 681.00 | 5 081 498.00 | | 4 587 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 080.00 | 4 130 441.00 | | 3 777 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 041.00 | 575 588.00 | | 456 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 055.00 | | 99 367.00 | 299 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945.00 | 37 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 392 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 310 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 613.00 | | 97 326.00 | 216 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 530.00 | | 2 041.00 | 37 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 912.00 | 32 334.00 | | 132 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | 7 123.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 589.00 | 25 212.00 | | 123 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 542.00 | 1 331 542.00 | | 1 331 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 866.00 | 1 054 866.00 | | 1 054 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 867 796.00 | 541 080.00 | 326 715.00 | 867 796.00 |
VB T. V. A. | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VC Groupe et associés | 206 860.00 | 206 860.00 | | 206 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 041.00 | 456 041.00 | | 456 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 296.00 | 232 635.00 | 582 358.00 | 823 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 701.00 | 526 701.00 | | 526 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 351.00 | 1 379 636.00 | 326 715.00 | 1 706 351.00 |
VW T.V.A. | 589 678.00 | 589 678.00 | | 589 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 741.00 | 3 777 080.00 | 582 358.00 | 4 367 741.00 |