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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 234 275.00 | 6 925.00 | 227 350.00 | 234 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 779.00 | 206 925.00 | 313 854.00 | 520 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 462 281.00 | | 462 281.00 | 462 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
CF Disponibilités | 360 338.00 | | 360 338.00 | 360 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 365.00 | | 1 096 365.00 | 1 096 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 144.00 | 206 925.00 | 1 410 219.00 | 1 617 144.00 |
CU Autres participations | 286 000.00 | 200 000.00 | 86 000.00 | 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 363.00 | 308 458.00 | | 5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 031.00 | 446 905.00 | | -18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 432.00 | 1 381 463.00 | | 1 363 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 860.00 | 125 972.00 | | 33 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 5 735.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 108.00 | 9 737.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 787.00 | 141 444.00 | | 46 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 219.00 | 1 522 908.00 | | 1 410 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 787.00 | 141 444.00 | | 46 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | 991 210.00 | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | 991 210.00 | | 8 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 485 100.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 9 737.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 999.00 | 1 071 070.00 | | 57 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 031.00 | 624 164.00 | | 76 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 031.00 | 446 905.00 | | -18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 000.00 | | 234 779.00 | 286 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 000.00 | | 234 779.00 | 286 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 6 925.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 6 925.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 453 342.00 | 453 342.00 | | 453 342.00 |
VI Groupe et associés | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 031.00 | 470 527.00 | 504.00 | 471 031.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |