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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 542 532.00 | | 542 532.00 | 542 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 325.00 | 200 000.00 | 631 325.00 | 831 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
CF Disponibilités | 231 216.00 | | 231 216.00 | 231 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 090.00 | | 676 090.00 | 676 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 416.00 | 200 000.00 | 1 307 416.00 | 1 507 416.00 |
CU Autres participations | 286 000.00 | 200 000.00 | 86 000.00 | 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 100.00 | 626 100.00 | | 626 100.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 667.00 | 5 363.00 | | -12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 557.00 | -18 031.00 | | -69 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 874.00 | 1 363 432.00 | | 1 293 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309.00 | 33 860.00 | | 11 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 819.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 12 108.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541.00 | 46 787.00 | | 13 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 416.00 | 1 410 219.00 | | 1 307 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 541.00 | 46 787.00 | | 13 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 8 439.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 512.00 | 57 999.00 | | 24 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 069.00 | 76 031.00 | | 94 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 557.00 | -18 031.00 | | -69 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 275.00 | | 311 050.00 | 520 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 275.00 | | 311 050.00 | 520 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 925.00 | | 6 925.00 | 206 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 925.00 | | 6 925.00 | 206 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |