| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 532.00 | 378 433.00 | 487 099.00 | 865 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 877.00 | 22 337.00 | 35 539.00 | 57 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 521.00 | 406 773.00 | 522 748.00 | 929 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 055.00 | 4 836.00 | 194 219.00 | 199 055.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 743.00 | 4 836.00 | 357 907.00 | 362 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 265.00 | 411 609.00 | 880 655.00 | 1 292 265.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 019.00 | | | 386 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 175.00 | | | 280 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
EA Autres dettes | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 231.00 | | | 815 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 655.00 | | | 880 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 542.00 | | | 536 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 855.00 | | 417 067.00 | 532 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 929 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 923 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 745.00 | | 417 065.00 | 526 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 423.00 | 125 766.00 | 15 415.00 | 296 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 420.00 | 125 766.00 | 15 415.00 | 290 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 176.00 | 280 176.00 | | 280 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
UX Autres créances clients | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 019.00 | 107 330.00 | 220 646.00 | 386 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VP Divers | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 863.00 | 292 863.00 | | 292 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 231.00 | 536 542.00 | 220 646.00 | 815 231.00 |