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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 6 558.00 | 1 320.00 | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 564.00 | 793 985.00 | 773 580.00 | 1 567 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 364.00 | 61 346.00 | 52 018.00 | 113 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 918.00 | 861 888.00 | 827 029.00 | 1 688 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 707.00 | 2 365.00 | 219 342.00 | 221 707.00 |
BZ Autres créances | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 625.00 | 2 365.00 | 339 260.00 | 341 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 543.00 | 864 253.00 | 1 166 290.00 | 2 030 543.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 348 206.00 | | | 348 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
DH Report à nouveau | -111 777.00 | | | -111 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 446.00 | | | -96 446.00 |
DL TOTAL (I) | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 899.00 | | | 580 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 702.00 | | | 272 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 883.00 | | | 960 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 290.00 | | | 1 166 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 714.00 | | | 611 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 646.00 | 200 329.00 | 1 087.00 | 662 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 556.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 644.00 | 199 773.00 | 1 087.00 | 656 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 218 871.00 | 218 871.00 | | 218 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 838.00 | 185 669.00 | 342 356.00 | 534 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 572.00 | 261 736.00 | 2 836.00 | 264 572.00 |
VW T.V.A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 883.00 | 611 714.00 | 342 356.00 | 960 883.00 |