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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 173.00 | 428 203.00 | 15 971.00 | 444 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 821.00 | 105 223.00 | 49 599.00 | 154 821.00 |
AX Avances et acomptes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 239.00 | 537 699.00 | 68 539.00 | 606 239.00 |
BT Marchandises | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CF Disponibilités | 237 545.00 | | 237 545.00 | 237 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 486.00 | | 363 486.00 | 363 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 724.00 | 537 699.00 | 432 025.00 | 969 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 562.00 | | | -68 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 025.00 | | | 432 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 754.00 | | | 370 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 335.00 | | 13 618.00 | 594 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 606 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 601 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 021.00 | | 13 618.00 | 590 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 125.00 | 17 248.00 | 1 674.00 | 522 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 851.00 | 17 248.00 | 1 674.00 | 517 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 754.00 | 370 754.00 | | 370 754.00 |