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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 935.00 | 424 809.00 | 21 125.00 | 445 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 846.00 | 109 016.00 | 59 830.00 | 168 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 796.00 | 533 826.00 | 80 970.00 | 614 796.00 |
BT Marchandises | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 861.00 | | 424 861.00 | 424 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 657.00 | 533 826.00 | 505 831.00 | 1 039 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DH Report à nouveau | | -68 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 971.00 | 79 833.00 | | 107 971.00 |
DL TOTAL (I) | 169 242.00 | 61 271.00 | | 169 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 948.00 | 157 453.00 | | 147 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | 141 409.00 | | 101 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 696.00 | 71 757.00 | | 86 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 590.00 | 370 754.00 | | 336 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 831.00 | 432 025.00 | | 505 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 590.00 | 370 754.00 | | 336 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 239.00 | | 73 405.00 | 606 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 847.00 | 614 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 274.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 573.00 | 614 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 965.00 | | 43 390.00 | 601 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 699.00 | 19 254.00 | 23 127.00 | 537 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 425.00 | 19 254.00 | 18 853.00 | 533 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VI Groupe et associés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 590.00 | 336 590.00 | | 336 590.00 |