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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 838.00 | 20 189.00 | 2 648.00 | 22 838.00 |
AP Constructions | 8 580.00 | 1 894.00 | 6 686.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 486.00 | 91 396.00 | 79 090.00 | 170 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 034.00 | 113 480.00 | 103 553.00 | 217 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CF Disponibilités | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 968.00 | | 923 968.00 | 923 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 002.00 | 113 480.00 | 1 027 522.00 | 1 141 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 345 888.00 | 287 995.00 | | 345 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 952.00 | 57 892.00 | | 63 952.00 |
DL TOTAL (I) | 491 523.00 | 427 570.00 | | 491 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677.00 | 38 317.00 | | 22 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 404.00 | 199 077.00 | | 120 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 34 275.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 811.00 | 265 779.00 | | 352 811.00 |
EA Autres dettes | 26 924.00 | 8 070.00 | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 999.00 | 545 520.00 | | 535 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 522.00 | 973 091.00 | | 1 027 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 109.00 | | 5 925.00 | 211 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | 3 700.00 | 19 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 126.00 | | 1 942.00 | 177 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 283.00 | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 719.00 | 39 762.00 | | 73 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 3 083.00 | | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | 36 679.00 | | 56 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
UX Autres créances clients | 559 625.00 | 559 625.00 | | 559 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 636.00 | 14 485.00 | 8 151.00 | 22 636.00 |
VI Groupe et associés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 288.00 | 670 159.00 | 15 129.00 | 685 288.00 |
VW T.V.A. | 133 343.00 | 133 343.00 | | 133 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 999.00 | 527 848.00 | 8 151.00 | 535 999.00 |