| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 439.00 | |
AP Constructions | | | 76 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 362 216.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 391 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 215 489.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 158.00 | 474 815.00 | | 191 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 711.00 | -283 656.00 | | 108 711.00 |
DL TOTAL (I) | 384 885.00 | 276 173.00 | | 384 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 677.00 | 411 395.00 | | 408 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 078.00 | 17 477.00 | | 81 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 13 245.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 394.00 | 193 683.00 | | 296 394.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 7 200.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 604.00 | 661 367.00 | | 830 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 489.00 | 937 541.00 | | 1 215 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 090.00 | | 20 498.00 | 291 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 306 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 825.00 | 36 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 942.00 | | 15 829.00 | 25 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 047.00 | | 4 669.00 | 265 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 238.00 | 35 705.00 | 4 825.00 | 173 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 2 482.00 | 4 825.00 | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 389.00 | 33 222.00 | | 153 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 429.00 | 361 429.00 | | 361 429.00 |
UX Autres créances clients | 664 111.00 | 664 111.00 | | 664 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 399.00 | 67 352.00 | 358 046.00 | 425 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 515.00 | 684 515.00 | | 684 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 604.00 | 472 558.00 | 358 046.00 | 830 604.00 |