| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
AH Fonds commercial | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 693.00 | 13 873.00 | 13 821.00 | 27 693.00 |
AP Constructions | 56 638.00 | 40 070.00 | 16 568.00 | 56 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 349.00 | 320 103.00 | 72 246.00 | 392 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 054.00 | 392 003.00 | 528 051.00 | 920 054.00 |
BN En cours de production de biens | 12 846 733.00 | | 12 846 733.00 | 12 846 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 179.00 | 32 455.00 | 1 471 724.00 | 1 504 179.00 |
BZ Autres créances | 3 550 275.00 | | 3 550 275.00 | 3 550 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 235.00 | | 1 343 235.00 | 1 343 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 158 870.00 | 32 455.00 | 20 126 415.00 | 20 158 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 078 924.00 | 424 459.00 | 20 654 465.00 | 21 078 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699 002.00 | | | 699 002.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
DH Report à nouveau | 16 321.00 | 56 533.00 | | 16 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 291.00 | 1 159 788.00 | | 1 082 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 586.00 | 1 822 295.00 | | 1 704 586.00 |
DP Provisions pour risques | 80 373.00 | 100 993.00 | | 80 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 373.00 | 100 993.00 | | 80 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 791.00 | 9 029 203.00 | | 12 257 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 977.00 | 4 229 777.00 | | 5 486 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 738.00 | 1 025 489.00 | | 1 123 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 869 506.00 | 14 285 469.00 | | 18 869 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 654 465.00 | 16 208 757.00 | | 20 654 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 869 506.00 | 14 285 469.00 | | 18 869 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 232 349.00 | | 27 232 349.00 | 27 232 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 232 349.00 | | 27 232 349.00 | 27 232 349.00 |
FM Production stockée | | | 3 079 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 370 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 722 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 49 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 869 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 393.00 | 80 253.00 | | 49 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 050.00 | -6 218.00 | | 17 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303.00 | 6 005.00 | | 25 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 352.00 | 620.00 | | 43 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 653.00 | 33 194.00 | | 31 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 017.00 | 25 420.00 | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 670.00 | 58 613.00 | | 45 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -57 993.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 520.00 | 560 826.00 | | 473 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 472 107.00 | 23 967 024.00 | | 30 472 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 389 816.00 | 22 807 236.00 | | 29 389 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 291.00 | 1 159 788.00 | | 1 082 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 916.00 | | 60 528.00 | 866 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 410.00 | | 13 821.00 | 371 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 348.00 | | 32 629.00 | 422 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 158.00 | | 14 079.00 | 73 158.00 |