| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
AH Fonds commercial | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 11 194.00 | 9 078.00 | 20 271.00 |
AP Constructions | 56 638.00 | 51 425.00 | 5 213.00 | 56 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 090.00 | 446 416.00 | 126 674.00 | 573 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 775.00 | 530 706.00 | 537 069.00 | 1 067 775.00 |
BN En cours de production de biens | 12 906 599.00 | | 12 906 599.00 | 12 906 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 548.00 | 36 121.00 | 1 274 426.00 | 1 310 548.00 |
BZ Autres créances | 2 806 823.00 | | 2 806 823.00 | 2 806 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 189 094.00 | | 2 189 094.00 | 2 189 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 222 955.00 | 36 121.00 | 19 186 833.00 | 19 222 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 290 730.00 | 566 827.00 | 19 723 902.00 | 20 290 730.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
DH Report à nouveau | 25 195.00 | 19 213.00 | | 25 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 473.00 | 985 982.00 | | 903 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 642.00 | 1 611 169.00 | | 1 534 642.00 |
DP Provisions pour risques | 72 918.00 | 66 450.00 | | 72 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 918.00 | 66 450.00 | | 72 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 421.00 | 1 110 974.00 | | 960 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 264 399.00 | 12 145 624.00 | | 12 264 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 286.00 | 5 249 818.00 | | 3 866 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 364.00 | 1 398 926.00 | | 1 015 364.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 116 343.00 | 19 905 342.00 | | 18 116 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723 902.00 | 21 582 961.00 | | 19 723 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 394 707.00 | 18 945 325.00 | | 17 394 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 788 285.00 | | 25 788 285.00 | 25 788 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 788 285.00 | | 25 788 285.00 | 25 788 285.00 |
FM Production stockée | | | 525 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 355 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 860 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 074 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 028.00 | 41 919.00 | | 36 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 1 500.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 735.00 | 12 410.00 | | 8 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 347.00 | 55 829.00 | | 48 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 575.00 | 10 727.00 | | 73 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 783.00 | 8 735.00 | | 23 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 533.00 | 19 462.00 | | 98 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 186.00 | 36 367.00 | | -50 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 930.00 | 377 258.00 | | 326 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 408 737.00 | 28 452 251.00 | | 26 408 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 505 264.00 | 27 466 270.00 | | 25 505 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 473.00 | 985 982.00 | | 903 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 973.00 | | 15 157.00 | 1 082 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 56 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 355.00 | 1 067 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 505.00 | 629 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 522.00 | | | 381 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 075.00 | | 15 157.00 | 644 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 785.00 | 53 700.00 | 28 779.00 | 505 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 837.00 | 3 028.00 | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 948.00 | 50 672.00 | 28 779.00 | 475 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 450.00 | 23 783.00 | 17 315.00 | 66 450.00 |
6T Sur comptes clients | 23 081.00 | 15 124.00 | 2 084.00 | 23 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 081.00 | 15 124.00 | 2 084.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 531.00 | 38 907.00 | 19 399.00 | 89 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 124.00 | 10 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 783.00 | 8 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 286.00 | 3 866 286.00 | | 3 866 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 538.00 | 1 251 538.00 | | 1 251 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VB T. V. A. | 2 329 120.00 | 2 329 120.00 | | 2 329 120.00 |
VC Groupe et associés | 352 555.00 | 352 555.00 | | 352 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 017.00 | 238 381.00 | 721 636.00 | 960 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 788.00 | 4 127 263.00 | 31 525.00 | 4 158 788.00 |
VW T.V.A. | 653 504.00 | 653 504.00 | | 653 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 943.00 | 5 130 307.00 | 721 636.00 | 5 851 943.00 |